根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）有关规定，现将本公司与AIG Property Casualty International, LLC（以下简称“AIG PCIL”）之间从事统一关联交易的有关信息披露如下：

 

一、交易对手情况

 

（1）关联方基本情况

AIG PCIL是注册于美国特拉华州的非保险类一般控股公司。其企业类型为有限责任公司，公司法人是Jon Hancock，实缴资本为19,530,817,574美元。其经营范围为法律允许的所有业务。

 

（2）与本公司关联关系说明

AIG PCIL与本公司同属AIG集团成员公司，但相互间并无直接的控制或被控制关系，其全资股东为注册于美国特拉华州的AIG Property Casualty Inc.。

 

 

二、关联交易类型及交易标的情况

 

（1）关联交易类型

此项关联交易属于提供服务类。

 

（2）交易标的基本情况

交易中的服务是指本公司作为独立法人实体在中国的日常经营中并无须从事，但由于其与美国国际集团及其附属公司（“AIG”）的关联关系而需开展的某些活动，包括但不限于准备符合美国公认会计准则的财务分析报告、美国证券交易委员会要求的报告、萨班斯-奥克斯利法案（SOX）的相关工作、总部管理层报告、与满足AIG股息需求的资本管理有关的材料和分析报告等等。由于本公司并不能从该类活动中受益，遂将其视为向AIG PCIL提供服务，由此收取服务费，用于补偿本公司由于开展该类活动所发生的成本。

本公司与AIG PCIL于2023年10月25日续签了由本公司向AIG PCIL提供上述服务的服务协议。协议生效日为2023年9月1日，到期日为2026年8月31日，有效期为三年。AIG PCIL就此服务向本公司支付服务费。

 

三、交易协议的主要内容

 

（1）交易价格

上述协议约定服务收费根据服务部门实际的年度业务管理费用和服务时间占比计算出实际的年度服务成本加上约定的利润率得出。2023年年度服务费收入预计为1,106,017.00美元。

 

（2）交易结算方式

本服务协议交易结算方式为当年预付款，次年按实际对预付款进行调整。

 

（3）协议生效条件、生效时间、履行期限

本补充协议生效时间为2023年9月1日，到期日为2026年8月31日，有效期为三年。

 

四、交易的定价政策

（1）定价政策

此服务协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定，以合规、诚

信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

  

（2）定价依据

该关联交易的服务内容和费用情况从监管要求和税务角度进行公允性和合理性分析及验证，以保证此交易符合关联交易管理、费用控制、关联交易申报和转让定价同期资料管理等相关法律法规与保险监管的要求。

 

五、交易决策及审议情况

 

（1）决策的机构、时间、结论

本公司关联交易管理办公室对此关联交易初审后，由董事会关联交易控制委员会于2023年10月9日进行审议后，同意向董事会提交提案并建议批准。

本公司董事会于2023年10月12日通过决议，批准了董事会关联交易控制委员会提交的提案。

 

（2）审议的方式和过程

关联交易控制委员会召开视频现场会议，对关联交易的议案进行了审议。经关联交易控制委员会建议，本公司全体董事通过视讯表决方式，一致同意批准提案。

本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局反映。

 

美亚财产保险有限公司

2023年11月9日